Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Numer nr 162 Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka (2013) - Biblioteka Nauki - Yadda

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Czasopismo

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rocznik

2013

Tom

---

Numer

nr 162 Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

nr 162 Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka
- artykuł: Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP (Trzpiot G.), s. 9-20
- artykuł: Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie (Krężołek D.), s. 21-30
- artykuł: Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego (Ganczarek-Gamrot A.), s. 32-37
- artykuł: Validation of Market Risk on the Electric Energy Market - an IRC Approach (Ganczarek-Gamrot A., Glensk B., Trzpiot G.), s. 38-49
- artykuł: The Classification of Spot Contracts from POLPX and EEX (Ganczarek-Gamrot A., Glensk B., Trzpiot G.), s. 50-60
- artykuł: Tendencje w kształtowaniu się wskaźników rozwoju ekonomicznego a logistykochłonność na przykładzie krajów grupy BRIC (Szołtysek J., Trzpiot G.), s. 61-83
- artykuł: Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce (Trzpiot G., Szołtysek J., Ojrzyńska A., Twaróg S.), s. 85-98
- artykuł: Rodzina modeli Lee-Cartera (Ojrzyńska A.), s. 99-106
- artykuł: Patent Activity in the Republic of Kazakhstan: Regional Differences and the Main Problems (Mamrayeva D. G., Tashenova L. V.), s. 107-116
- artykuł: Instrument for Regional Economic Development: Dynamic Cluster Logistic (Sea Port) Model (Kozak Y. G., Onofrei I.), s. 117-130
- artykuł: wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną (Majewska J.), s. 131-143
- artykuł: Wpływ światowych rynków finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Gluzicka A.), s. 144-157
- artykuł: Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji (Michalska E., Dudzińska-Baryła R.), s. 158-167
- artykuł: Wykorzystanie symulacji w ocenie wybranych spółek na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy (Dudzińska-Baryła R., Michalska E.), s. 169-183

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.